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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 184.00 | | 286 184.00 | 286 184.00 |
CF Disponibilités | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 538.00 | | 299 538.00 | 299 538.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 423.00 | | | 213 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 282 120.00 | | | 282 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 538.00 | | | 299 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |