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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 472.00 | | 465 472.00 | 465 472.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 359.00 | | 480 359.00 | 480 359.00 |
CU Autres participations | 364 748.00 | | 364 748.00 | 364 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 424.00 | | | 165 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
DL TOTAL (I) | 239 734.00 | | | 239 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 580.00 | | | 233 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 359.00 | | | 480 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 580.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 233 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 624.00 | 19 044.00 | 48 000.00 | 240 624.00 |