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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 808.00 | | 564 808.00 | 564 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 808.00 | | 564 808.00 | 564 808.00 |
CU Autres participations | 362 251.00 | | 362 251.00 | 362 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 203.00 | | | 269 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
DL TOTAL (I) | 351 815.00 | | | 351 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 808.00 | | | 564 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 608.00 | 204 608.00 | | 204 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 2 849.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 993.00 | 212 814.00 | | 212 993.00 |