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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 916.00 | | 355 916.00 | 355 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 339.00 | | 718 339.00 | 718 339.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 473.00 | | 734 473.00 | 734 473.00 |
CU Autres participations | 362 423.00 | | 362 423.00 | 362 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 461 008.00 | | | 461 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
DL TOTAL (I) | 548 465.00 | | | 548 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 808.00 | | | 184 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 008.00 | | | 186 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 473.00 | | | 734 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 006.00 | | | 166 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 808.00 | 184 808.00 | | 184 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 916.00 | | 355 916.00 | 355 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 876.00 | 961.00 | 355 916.00 | 356 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 008.00 | 186 008.00 | | 186 008.00 |