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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 800.00 | 165 667.00 | 212 133.00 | 377 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 010.00 | 167 109.00 | 300 901.00 | 468 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | 180.00 | 4.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 635.00 | 180.00 | 59 455.00 | 59 635.00 |
110 Total général Actif | 527 645.00 | 167 289.00 | 360 356.00 | 527 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 492.00 | | | 442 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
222 Production stockée | -546.00 | | | -546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 496.00 | | | 458 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | | | 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
242 Autres charges externes. | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
252 Charges sociales | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
256 Dotations aux provisions | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 234.00 | | | 458 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 735.00 | | | 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 735.00 | | | 420 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |