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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 265.00 | 200 332.00 | 176 933.00 | 377 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 476.00 | 201 774.00 | 265 701.00 | 467 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | 180.00 | 184.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 654.00 | 180.00 | 54 474.00 | 54 654.00 |
110 Total général Actif | 522 131.00 | 201 954.00 | 320 176.00 | 522 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 431.00 | | | 432 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
222 Production stockée | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
230 Autres produits | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 792.00 | | | 467 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 229.00 | | | 145 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
252 Charges sociales | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
262 Autres charges | 503.00 | | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 234.00 | | | 477 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 442.00 | | | -9 442.00 |
294 Charges financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 325.00 | | | -17 325.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 010.00 | | | 468 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 019.00 | | | 29 019.00 |