| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 494.00 | 222 685.00 | 143 808.00 | 366 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 704.00 | 224 127.00 | 232 577.00 | 456 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | 180.00 | 184.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 748.00 | 180.00 | 71 568.00 | 71 748.00 |
110 Total général Actif | 528 453.00 | 224 307.00 | 304 145.00 | 528 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 665.00 | | | 435 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
222 Production stockée | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
230 Autres produits | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 776.00 | | | 445 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
252 Charges sociales | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 434.00 | | | 461 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 657.00 | | | -15 657.00 |
294 Charges financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 876.00 | | | -25 876.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 476.00 | | | 467 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 467.00 | | | 22 467.00 |