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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 315.00 | 140 340.00 | 123 975.00 | 264 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 315.00 | 140 340.00 | 123 975.00 | 264 315.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
CF Disponibilités | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 446.00 | | 146 446.00 | 146 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 762.00 | 140 340.00 | 270 421.00 | 410 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 870.00 | 120 914.00 | | 93 870.00 |
DH Report à nouveau | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 891.00 | 47 956.00 | | 12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 190 182.00 | 252 291.00 | | 190 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 639.00 | 149 322.00 | | 75 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 3 000.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 239.00 | 154 487.00 | | 80 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 421.00 | 406 778.00 | | 270 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 287.00 | 73 415.00 | | 14 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 14 546.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 066.00 | 168 155.00 | | 60 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 175.00 | 120 199.00 | | 47 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 891.00 | 47 956.00 | | 12 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 679.00 | | | 989 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 364.00 | 264 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725 364.00 | 264 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 679.00 | | | 989 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 633.00 | 35 071.00 | 725 364.00 | 830 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 633.00 | 35 071.00 | 725 364.00 | 830 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 639.00 | 9 687.00 | 65 952.00 | 75 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 239.00 | 14 287.00 | 65 952.00 | 80 239.00 |