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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 315.00 | 161 713.00 | 102 602.00 | 264 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 315.00 | 161 713.00 | 102 602.00 | 264 315.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
CF Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 594.00 | 161 713.00 | 232 881.00 | 394 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 761.00 | 93 870.00 | | 71 761.00 |
DH Report à nouveau | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 12 891.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 158 365.00 | 190 182.00 | | 158 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 155.00 | 75 639.00 | | 66 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 4 600.00 | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 516.00 | 80 239.00 | | 74 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 881.00 | 270 421.00 | | 232 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 344.00 | 14 287.00 | | 28 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 2 093.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 987.00 | 60 066.00 | | 38 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 804.00 | 47 175.00 | | 35 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | 12 891.00 | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 315.00 | | | 264 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 315.00 | | | 264 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 340.00 | 21 373.00 | | 140 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 340.00 | 21 373.00 | | 140 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |