| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 015.00 | 186 409.00 | 142 606.00 | 329 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 015.00 | 186 409.00 | 142 606.00 | 329 015.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CF Disponibilités | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 719.00 | 186 409.00 | 279 310.00 | 465 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 944.00 | 71 761.00 | | 74 944.00 |
DH Report à nouveau | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | 3 183.00 | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 162 575.00 | 158 365.00 | | 162 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 375.00 | 66 155.00 | | 56 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 8 361.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 735.00 | 74 516.00 | | 116 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 310.00 | 232 881.00 | | 279 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 398.00 | 28 344.00 | | 70 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 097.00 | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 299.00 | 38 987.00 | | 38 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 089.00 | 35 804.00 | | 34 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209.00 | 3 183.00 | | 4 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 315.00 | | 64 700.00 | 264 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 315.00 | | 64 700.00 | 264 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 713.00 | 24 696.00 | | 161 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 713.00 | 24 696.00 | | 161 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 375.00 | 10 038.00 | 46 337.00 | 56 375.00 |
VI Groupe et associés | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 735.00 | 70 398.00 | 46 337.00 | 116 735.00 |