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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 721.00 | 106 900.00 | 45 820.00 | 152 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 411.00 | 69 472.00 | 37 938.00 | 107 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 480.00 | 176 373.00 | 244 107.00 | 420 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 479.00 | 1 500.00 | 21 979.00 | 23 479.00 |
BT Marchandises | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 669.00 | 1 500.00 | 162 169.00 | 163 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 150.00 | 177 873.00 | 406 276.00 | 584 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 072.00 | 46 376.00 | | 27 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | -19 303.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 37 355.00 | 29 272.00 | | 37 355.00 |
DP Provisions pour risques | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 154.00 | 78 929.00 | | 85 154.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 2 381.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 802.00 | 371 453.00 | | 366 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 276.00 | 402 843.00 | | 406 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 200.00 | 160 210.00 | 812 410.00 | 652 200.00 |
FD Production vendue biens | -17 770.00 | | -17 770.00 | -17 770.00 |
FG Production vendue services | 321 040.00 | | 321 040.00 | 321 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 469.00 | 160 210.00 | 1 115 680.00 | 955 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 18 704.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 19 147.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 15 495.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 15 495.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | 3 651.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 350.00 | 1 093 552.00 | | 1 132 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 266.00 | 1 112 856.00 | | 1 124 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083.00 | -19 303.00 | | 8 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 171.00 | 2 450.00 | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 048.00 | 108 920.00 | 11 128.00 | 120 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 803.00 | 353 735.00 | 13 068.00 | 366 803.00 |