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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 569.00 | 148 072.00 | 23 497.00 | 171 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 237.00 | 96 667.00 | 35 570.00 | 132 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 154.00 | 244 739.00 | 219 415.00 | 464 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BP En cours de production de services | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BT Marchandises | 168 574.00 | | 168 574.00 | 168 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 941.00 | 9 229.00 | 85 712.00 | 94 941.00 |
BZ Autres créances | 112 049.00 | | 112 049.00 | 112 049.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 534.00 | 9 229.00 | 421 306.00 | 430 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 688.00 | 253 968.00 | 640 720.00 | 894 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
DH Report à nouveau | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 688.00 | 41 567.00 | | 22 688.00 |
DL TOTAL (I) | 136 224.00 | 113 536.00 | | 136 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 521.00 | 124 956.00 | | 249 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 104 691.00 | | 154 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 438.00 | 109 032.00 | | 72 438.00 |
EA Autres dettes | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 496.00 | 338 679.00 | | 504 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 720.00 | 452 215.00 | | 640 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 393.00 | 338 679.00 | | 495 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 799.00 | 108 979.00 | | 148 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 088.00 | | 3 066.00 | 461 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 740.00 | | 3 066.00 | 300 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 284.00 | 14 454.00 | | 230 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 284.00 | 14 454.00 | | 230 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 9 229.00 | 615.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 9 229.00 | 615.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 9 229.00 | 615.00 | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 229.00 | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VC Groupe et associés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 799.00 | 148 799.00 | | 148 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 722.00 | 91 619.00 | 9 103.00 | 100 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 586.00 | 219 586.00 | | 219 586.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 164.00 | 494 061.00 | 9 103.00 | 503 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | 6 805.00 | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 742.00 | 16 753.00 | | 19 742.00 |
ST Autres comptes | 106 990.00 | 114 553.00 | | 106 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 111.00 | 78 276.00 | | 74 111.00 |
YT Sous‐traitance | 50 008.00 | 24 417.00 | | 50 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 2 487.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 181.00 | 9 292.00 | | 6 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 659.00 | 233 999.00 | | 261 659.00 |