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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 215.00 | 138 953.00 | 31 262.00 | 170 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 525.00 | 91 332.00 | 39 193.00 | 130 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 088.00 | 230 285.00 | 230 803.00 | 461 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BT Marchandises | 128 977.00 | | 128 977.00 | 128 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 661.00 | 615.00 | 11 046.00 | 11 661.00 |
BZ Autres créances | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 027.00 | 615.00 | 221 412.00 | 222 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 115.00 | 230 900.00 | 452 215.00 | 683 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
DH Report à nouveau | | 33 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 567.00 | 36 188.00 | | 41 567.00 |
DL TOTAL (I) | 113 536.00 | 71 969.00 | | 113 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 956.00 | 144 012.00 | | 124 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 672.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 119 585.00 | | 104 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 032.00 | 69 697.00 | | 109 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 679.00 | 351 590.00 | | 338 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 215.00 | 423 559.00 | | 452 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 679.00 | | | 338 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 893.00 | | 11 718.00 | 473 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 523.00 | 461 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 523.00 | 300 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 545.00 | | 11 718.00 | 313 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 950.00 | 21 226.00 | 10 891.00 | 219 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 950.00 | 21 226.00 | 10 891.00 | 219 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VP Divers | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 748.00 | 63 620.00 | 11 128.00 | 74 748.00 |
VW T.V.A. | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 679.00 | 338 679.00 | | 338 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
ST Autres comptes | 489 703.00 | | | 489 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 115.00 | | | 267 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 149.00 | | | 609 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |