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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 253.00 | 292.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 085.00 | 14 475.00 | 3 611.00 | 18 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 521.00 | 33 585.00 | 16 936.00 | 50 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 307.00 | 49 312.00 | 20 995.00 | 70 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 184.00 | 655.00 | 20 529.00 | 21 184.00 |
BN En cours de production de biens | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 205 624.00 | | 205 624.00 | 205 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 146.00 | 655.00 | 349 491.00 | 350 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 453.00 | 49 967.00 | 370 486.00 | 420 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 861.00 | 139 412.00 | | 175 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 897.00 | 36 450.00 | | 42 897.00 |
DL TOTAL (I) | 229 758.00 | 186 861.00 | | 229 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 582.00 | 39.00 | | 8 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 6 501.00 | | 5 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 494.00 | 1 276.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 339.00 | 37 774.00 | | 55 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 930.00 | 68 074.00 | | 66 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 728.00 | 113 663.00 | | 140 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 486.00 | 300 525.00 | | 370 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 672.00 | 112 387.00 | | 129 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 126.00 | | 609 126.00 | 609 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 126.00 | | 609 126.00 | 609 126.00 |
FM Production stockée | | | 4 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 449.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 488.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 408.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | 408.00 | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | 81.00 | | 2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 4 723.00 | | 6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 502.00 | 587 253.00 | | 623 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 605.00 | 550 804.00 | | 580 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 897.00 | 36 450.00 | | 42 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 622.00 | | 22 395.00 | 69 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 710.00 | 70 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776.00 | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 934.00 | 68 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | 1 545.00 | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 720.00 | | 20 820.00 | 68 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 30.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 266.00 | 7 069.00 | 16 023.00 | 58 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 1 253.00 | 776.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 490.00 | 5 816.00 | 15 247.00 | 57 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
UX Autres créances clients | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 234.00 | 129 672.00 | 6 562.00 | 136 234.00 |