| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 924.00 | 19 014.00 | 9 910.00 | 28 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 228.00 | 39 033.00 | 21 195.00 | 60 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 863.00 | 59 593.00 | 31 271.00 | 90 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 245 093.00 | | 245 093.00 | 245 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 731.00 | | 338 731.00 | 338 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 594.00 | 59 593.00 | 370 002.00 | 429 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 244.00 | 240 982.00 | | 213 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 388.00 | -27 738.00 | | 54 388.00 |
DL TOTAL (I) | 278 631.00 | 224 244.00 | | 278 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | 7 552.00 | | 10 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 1 389.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | 1 673.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 27 358.00 | | 36 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | 32 849.00 | | 42 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 371.00 | 89 547.00 | | 91 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 002.00 | 313 791.00 | | 370 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 452.00 | 85 098.00 | | 85 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 71.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 318.00 | | 514 312.00 | 514 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 318.00 | | 514 312.00 | 514 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 15 645.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 409.00 | 398 237.00 | | 515 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 022.00 | 425 975.00 | | 461 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 388.00 | -27 738.00 | | 54 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 089.00 | | 16 774.00 | 74 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 378.00 | | 16 774.00 | 72 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 148.00 | 11 444.00 | | 48 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 603.00 | 11 444.00 | | 46 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 110.00 | 5 320.00 | 4 790.00 | 10 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 242.00 | 85 452.00 | 4 790.00 | 90 242.00 |