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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 085.00 | 15 762.00 | 2 324.00 | 18 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 934.00 | 21 681.00 | 25 253.00 | 46 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 730.00 | 38 987.00 | 27 743.00 | 66 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
BZ Autres créances | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CF Disponibilités | 237 729.00 | | 237 729.00 | 237 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 861.00 | | 345 861.00 | 345 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 591.00 | 38 987.00 | 373 604.00 | 412 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 758.00 | 175 861.00 | | 218 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 224.00 | 42 897.00 | | 22 224.00 |
DL TOTAL (I) | 251 982.00 | 229 758.00 | | 251 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 205.00 | 8 582.00 | | 12 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 5 384.00 | | 1 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 544.00 | 4 494.00 | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 192.00 | 55 339.00 | | 53 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 234.00 | 66 930.00 | | 49 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 622.00 | 140 728.00 | | 121 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 604.00 | 370 486.00 | | 373 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 603.00 | 129 672.00 | | 108 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 41.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 401.00 | | 542 401.00 | 542 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 401.00 | | 542 401.00 | 542 401.00 |
FM Production stockée | | | -4 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 8 333.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 8 333.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 2 641.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 6 348.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 678.00 | 623 502.00 | | 547 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 454.00 | 580 605.00 | | 525 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 224.00 | 42 897.00 | | 22 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 307.00 | | 14 873.00 | 70 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 450.00 | 66 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 450.00 | 65 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 606.00 | | 14 863.00 | 68 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 10.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 312.00 | 8 124.00 | 18 450.00 | 49 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 292.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 059.00 | 7 833.00 | 18 450.00 | 48 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
UX Autres créances clients | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 205.00 | 4 729.00 | 7 475.00 | 12 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 810.00 | 85 810.00 | | 85 810.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 079.00 | 108 603.00 | 7 475.00 | 116 079.00 |