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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 476.00 | 15 907.00 | 21 570.00 | 37 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 076.00 | 272 993.00 | 128 083.00 | 401 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 485.00 | 292 241.00 | 160 244.00 | 452 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 921.00 | 4 442.00 | 51 479.00 | 55 921.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 912.00 | 4 442.00 | 125 470.00 | 129 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 397.00 | 296 683.00 | 285 714.00 | 582 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 10 000.00 | | 13 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 703.00 | 68 746.00 | | 68 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326.00 | -42.00 | | -326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 245.00 | 13 205.00 | | 8 245.00 |
DL TOTAL (I) | 113 886.00 | 92 909.00 | | 113 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 054.00 | 72 861.00 | | 97 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 443.00 | 12 521.00 | | 14 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 15 947.00 | | 19 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 452.00 | 52 640.00 | | 40 452.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 828.00 | 153 969.00 | | 171 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 714.00 | 246 878.00 | | 285 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 418.00 | 102 007.00 | | 124 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 360 546.00 | | 360 546.00 | 360 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 042.00 | | 361 042.00 | 361 042.00 |
FM Production stockée | | | -10 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 230.00 | 9 905.00 | | 9 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 263.00 | 23 499.00 | | 10 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 097.00 | 10 000.00 | | 13 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 097.00 | 10 000.00 | | 13 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 032.00 | 10 000.00 | | 10 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 750.00 | 331 164.00 | | 372 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 077.00 | 331 207.00 | | 373 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326.00 | -42.00 | | -326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 800.00 | | 78 685.00 | 373 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 692.00 | | 1.00 | 13 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 868.00 | | 78 684.00 | 359 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 070.00 | 50 172.00 | | 242 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 728.00 | 50 172.00 | | 238 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 4 112.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 4 112.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 4 112.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 234.00 | 45 824.00 | 47 411.00 | 93 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VP Divers | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 828.00 | 124 418.00 | 47 411.00 | 171 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 889.00 | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | 6 144.00 | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 114 078.00 | 102 145.00 | | 114 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 673.00 | 18 793.00 | | 34 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 440.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | 2 329.00 | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 251.00 | 61 521.00 | | 76 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 840.00 | 25 823.00 | | 33 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 356.00 | 127 083.00 | | 154 356.00 |