| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 744.00 | 20 806.00 | 16 938.00 | 37 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 741.00 | 307 387.00 | 86 353.00 | 393 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 429.00 | 331 536.00 | 113 893.00 | 445 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 792.00 | 4 112.00 | 82 680.00 | 86 792.00 |
BZ Autres créances | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 775.00 | | 158 775.00 | 158 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 499.00 | 4 112.00 | 262 387.00 | 266 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 928.00 | 335 648.00 | 376 280.00 | 711 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 377.00 | 68 703.00 | | 68 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 973.00 | -326.00 | | 27 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011.00 | 8 245.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 134 624.00 | 113 886.00 | | 134 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 995.00 | 97 054.00 | | 150 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | 14 443.00 | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 835.00 | 19 500.00 | | 32 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 300.00 | 40 452.00 | | 50 300.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 656.00 | 171 828.00 | | 241 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 280.00 | 285 714.00 | | 376 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 710.00 | 124 418.00 | | 158 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 402 338.00 | | 402 338.00 | 402 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 338.00 | | 402 338.00 | 402 338.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 105.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 772.00 | 9 230.00 | | 11 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 341.00 | 10 263.00 | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 234.00 | 13 097.00 | | 14 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 306.00 | 13 097.00 | | 14 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 3 065.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 3 065.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 602.00 | 10 032.00 | | 12 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 995.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 211.00 | 372 750.00 | | 429 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 238.00 | 373 077.00 | | 401 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 973.00 | -326.00 | | 27 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 485.00 | | 4 268.00 | 452 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 324.00 | 445 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 324.00 | 431 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 552.00 | | 4 257.00 | 438 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 11.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 241.00 | 49 105.00 | 9 811.00 | 292 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 899.00 | 49 105.00 | 9 811.00 | 288 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | | 330.00 | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | | 330.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | 330.00 | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 397.00 | 50 450.00 | 59 210.00 | 133 397.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VP Divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 656.00 | 158 710.00 | 59 210.00 | 241 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 1 558.00 | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | 5 605.00 | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 130 815.00 | 114 078.00 | | 130 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | 34 673.00 | | 3 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 443.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | 2 001.00 | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 186.00 | 76 251.00 | | 81 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 083.00 | 33 840.00 | | 30 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 954.00 | 154 356.00 | | 152 954.00 |