| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 342.00 | 860.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 782.00 | 33 510.00 | 7 271.00 | 40 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 464.00 | 303 983.00 | 96 480.00 | 400 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 061.00 | 340 836.00 | 115 225.00 | 456 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 179.00 | 1 490.00 | 31 689.00 | 33 179.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 836.00 | 1 490.00 | 149 346.00 | 150 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 897.00 | 342 326.00 | 264 572.00 | 606 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 93 773.00 | 96 006.00 | | 93 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 078.00 | -2 233.00 | | -28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 103 302.00 | 131 380.00 | | 103 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 300.00 | 105 251.00 | | 79 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 117.00 | 8 947.00 | | 11 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 28 285.00 | | 27 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 652.00 | 50 426.00 | | 43 652.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 270.00 | 195 908.00 | | 161 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 572.00 | 327 288.00 | | 264 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 036.00 | 116 663.00 | | 99 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 117.00 | 6 527.00 | 340 644.00 | 334 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 117.00 | 6 527.00 | 340 644.00 | 334 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | 2 802.00 | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 316.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 23 578.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 748.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 18 696.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 4 882.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 489.00 | 423 542.00 | | 341 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 567.00 | 425 775.00 | | 369 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 078.00 | -2 233.00 | | -28 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 903.00 | 18 750.00 | | 24 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 018.00 | | 3 043.00 | 453 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 208.00 | | 3 038.00 | 438 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 6.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 986.00 | 41 850.00 | | 298 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 644.00 | 41 850.00 | | 295 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 245.00 | 17 012.00 | 62 234.00 | 79 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VP Divers | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 270.00 | 99 036.00 | 62 234.00 | 161 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 2 461.00 | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | 7 225.00 | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 82 429.00 | 78 195.00 | | 82 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 630.00 | 4 208.00 | | 3 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 164.00 | 107 067.00 | | 82 164.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 996.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | 443.00 | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | 2 904.00 | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 595.00 | 81 785.00 | | 82 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 141.00 | 61 947.00 | | 39 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 171.00 | 93 624.00 | | 93 171.00 |