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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 211.00 | 25 171.00 | 30 040.00 | 55 211.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 623.00 | 25 503.00 | 32 120.00 | 57 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 792.00 | | 122 792.00 | 122 792.00 |
110 Total général Actif | 180 415.00 | 25 503.00 | 154 912.00 | 180 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 630.00 | | | 227 630.00 |
222 Production stockée | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
230 Autres produits | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 909.00 | | | 225 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 301.00 | | | 215 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
280 Produits financiers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 809.00 | | | 16 809.00 |