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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 020.00 | 38 782.00 | 25 238.00 | 64 020.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 437.00 | 39 114.00 | 27 322.00 | 66 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
072 Créances – Autres | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
084 Disponibilités | 99 368.00 | | 99 368.00 | 99 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
110 Total général Actif | 217 849.00 | 39 114.00 | 178 735.00 | 217 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 345.00 | | | 280 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 345.00 | | | 280 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
242 Autres charges externes. | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
252 Charges sociales | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 337.00 | | | 286 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 992.00 | | | -5 992.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 232.00 | | | -2 232.00 |