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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 326.00 | 24 666.00 | 39 660.00 | 64 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 744.00 | 24 998.00 | 41 746.00 | 66 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 026.00 | | 151 026.00 | 151 026.00 |
110 Total général Actif | 217 770.00 | 24 998.00 | 192 772.00 | 217 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 370.00 | | | 263 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 370.00 | | | 263 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
252 Charges sociales | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 566.00 | | | 257 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 598.00 | | | 13 598.00 |