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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 148.00 | 644 925.00 | 472 222.00 | 1 117 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 1 326.00 | 3 023.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 498.00 | 646 251.00 | 475 246.00 | 1 121 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 953.00 | | 155 953.00 | 155 953.00 |
BZ Autres créances | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 571.00 | | 437 571.00 | 437 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 069.00 | 646 251.00 | 912 817.00 | 1 559 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 768.00 | 208 413.00 | | 171 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 223.00 | 37 604.00 | | 58 223.00 |
DK Provisions réglementées | 36 943.00 | 40 176.00 | | 36 943.00 |
DL TOTAL (I) | 270 234.00 | 289 495.00 | | 270 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 571.00 | 246 392.00 | | 355 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 087.00 | 133 393.00 | | 197 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 54 541.00 | | 32 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 406.00 | 38 486.00 | | 57 406.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 583.00 | 472 814.00 | | 642 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 817.00 | 762 309.00 | | 912 817.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 164 118.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 896.00 | 308 695.00 | | 310 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 603.00 | | 222 823.00 | 1 179 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 929.00 | 1 121 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 429.00 | 1 121 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 103.00 | | 222 823.00 | 1 178 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 009.00 | 136 697.00 | 227 454.00 | 737 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 009.00 | 136 697.00 | 227 454.00 | 737 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 176.00 | 1 378.00 | 4 612.00 | 40 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 176.00 | 1 378.00 | 4 612.00 | 40 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378.00 | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 155 953.00 | | | 155 953.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 571.00 | 23 885.00 | 245 579.00 | 355 571.00 |
VI Groupe et associés | 197 087.00 | 197 087.00 | | 197 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 308.00 | | | 195 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 858.00 | | | 253 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 412.00 | 427 412.00 | | 427 412.00 |
VW T.V.A. | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 583.00 | | 245 579.00 | 642 583.00 |