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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 585.00 | 789 673.00 | 465 911.00 | 1 255 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 1 723.00 | 2 627.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 950.00 | 791 396.00 | 468 553.00 | 1 259 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BT Marchandises | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 241.00 | | 290 241.00 | 290 241.00 |
BZ Autres créances | 214 845.00 | | 214 845.00 | 214 845.00 |
CF Disponibilités | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 345.00 | | 595 345.00 | 595 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 296.00 | 791 396.00 | 1 063 899.00 | 1 855 296.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 991.00 | 171 768.00 | | 229 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 385.00 | 58 223.00 | | 56 385.00 |
DK Provisions réglementées | 31 304.00 | 36 943.00 | | 31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 320 981.00 | 270 234.00 | | 320 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 891.00 | 355 571.00 | | 389 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 854.00 | 197 087.00 | | 185 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 056.00 | 32 243.00 | | 105 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 115.00 | 57 406.00 | | 62 115.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 917.00 | 642 583.00 | | 742 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 899.00 | 912 817.00 | | 1 063 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 598.00 | 310 896.00 | | 430 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 498.00 | | 138 452.00 | 1 121 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 498.00 | | 138 437.00 | 1 121 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 251.00 | 145 145.00 | | 646 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 251.00 | 145 145.00 | | 646 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 943.00 | | 5 638.00 | 36 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 943.00 | | 5 638.00 | 36 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 290 241.00 | | | 290 241.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 891.00 | 77 572.00 | 312 318.00 | 389 891.00 |
VI Groupe et associés | 185 854.00 | 185 854.00 | | 185 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VP Divers | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 380.00 | 520 380.00 | | 520 380.00 |
VW T.V.A. | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 917.00 | 430 598.00 | 312 318.00 | 742 917.00 |