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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 585.00 | 922 714.00 | 439 871.00 | 1 362 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 2 120.00 | 2 230.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 950.00 | 924 834.00 | 442 116.00 | 1 366 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 424.00 | | 320 424.00 | 320 424.00 |
BZ Autres créances | 380 771.00 | | 380 771.00 | 380 771.00 |
CF Disponibilités | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 811.00 | | 737 811.00 | 737 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 762.00 | 924 834.00 | 1 179 928.00 | 2 104 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 376.00 | 229 991.00 | | 286 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 391.00 | 56 385.00 | | 108 391.00 |
DK Provisions réglementées | 20 023.00 | 31 304.00 | | 20 023.00 |
DL TOTAL (I) | 418 091.00 | 320 981.00 | | 418 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 607.00 | 389 891.00 | | 421 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 754.00 | 185 854.00 | | 169 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 105 056.00 | | 50 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 180.00 | 62 115.00 | | 92 180.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 836.00 | 742 917.00 | | 761 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 928.00 | 1 063 899.00 | | 1 179 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 262.00 | 430 598.00 | | 435 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 950.00 | | 118 000.00 | 1 259 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 366 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 366 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 935.00 | | 118 000.00 | 1 259 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 396.00 | 144 437.00 | 11 000.00 | 791 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 396.00 | 144 437.00 | 11 000.00 | 791 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 304.00 | | 11 281.00 | 31 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 304.00 | | 11 281.00 | 31 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UX Autres créances clients | 320 424.00 | | | 320 424.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 607.00 | 95 033.00 | 301 737.00 | 421 607.00 |
VI Groupe et associés | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
VP Divers | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 738.00 | | | 350 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 680.00 | 708 680.00 | | 708 680.00 |
VW T.V.A. | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 836.00 | 435 262.00 | 301 737.00 | 761 836.00 |