| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 306.00 | 14 002.00 | 3 304.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 954.00 | 14 002.00 | 541 952.00 | 555 954.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 718.00 | 14 002.00 | 546 716.00 | 560 718.00 |
CU Autres participations | 538 648.00 | | 538 648.00 | 538 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 110 308.00 | 73 293.00 | | 110 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 473.00 | 37 016.00 | | 41 473.00 |
DL TOTAL (I) | 155 082.00 | 113 608.00 | | 155 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 846.00 | 255 122.00 | | 309 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 708.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 635.00 | 330 553.00 | | 391 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 716.00 | 444 161.00 | | 546 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 325.00 | 47 000.00 | | 52 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 852.00 | 9 984.00 | | 10 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 473.00 | 37 016.00 | | 41 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 635.00 | 133 751.00 | 127 397.00 | 391 635.00 |