| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 306.00 | 15 077.00 | 2 229.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 404.00 | 15 077.00 | 642 327.00 | 657 404.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 137.00 | 15 077.00 | 648 060.00 | 663 137.00 |
CU Autres participations | 640 098.00 | | 640 098.00 | 640 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 151 782.00 | 110 308.00 | | 151 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 015.00 | 41 473.00 | | 43 015.00 |
DL TOTAL (I) | 198 097.00 | 155 082.00 | | 198 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 883.00 | 309 846.00 | | 357 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 266.00 | 77 554.00 | | 81 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 732.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | 10 059.00 | 3 502.00 | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 964.00 | 391 635.00 | | 449 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 060.00 | 546 716.00 | | 648 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 209.00 | 52 325.00 | | 54 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 194.00 | 10 852.00 | | 11 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 015.00 | 41 473.00 | | 43 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 964.00 | 145 145.00 | 124 538.00 | 449 964.00 |