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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 306.00 | 16 151.00 | 1 155.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 404.00 | 16 151.00 | 636 253.00 | 652 404.00 |
CF Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 134.00 | 16 151.00 | 644 983.00 | 661 134.00 |
CU Autres participations | 635 098.00 | | 635 098.00 | 635 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 194 797.00 | 151 782.00 | | 194 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | 43 015.00 | | 44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 242 209.00 | 198 097.00 | | 242 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 819.00 | 357 883.00 | | 304 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 087.00 | 81 266.00 | | 81 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 756.00 | | 779.00 |
EA Autres dettes | 16 089.00 | 10 059.00 | | 16 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 774.00 | 449 964.00 | | 402 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 983.00 | 648 060.00 | | 644 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 418.00 | 54 209.00 | | 55 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305.00 | 11 194.00 | | 11 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 112.00 | 43 015.00 | | 44 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 819.00 | 33 582.00 | 127 462.00 | 304 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 774.00 | 131 537.00 | 127 462.00 | 402 774.00 |