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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 3 600.00 | 3 000.00 | 6 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 744.00 | 12 776.00 | 967.00 | 13 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 429.00 | 15 868.00 | 9 561.00 | 25 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 772.00 | 32 244.00 | 13 528.00 | 45 772.00 |
BT Marchandises | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 482.00 | 32 244.00 | 183 238.00 | 215 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -84 176.00 | | | -84 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DL TOTAL (I) | -53 668.00 | | | -53 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 906.00 | | | 236 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 238.00 | | | 183 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 906.00 | | | 236 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 412.00 | | 442 412.00 | 442 412.00 |
FG Production vendue services | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 182.00 | | 511 182.00 | 511 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 370.00 | | | 571 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 221.00 | | | 549 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 122.00 | | 650.00 | 45 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | | 650.00 | 38 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 608.00 | 4 636.00 | | 27 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | 3 136.00 | | 25 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VI Groupe et associés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VW T.V.A. | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 906.00 | 236 906.00 | | 236 906.00 |