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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 12 321.00 | -5 722.00 | 6 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 744.00 | 13 200.00 | 544.00 | 13 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 762.00 | 19 188.00 | 9 574.00 | 28 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 438.00 | 44 710.00 | 17 728.00 | 62 438.00 |
BT Marchandises | 130 112.00 | | 130 112.00 | 130 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
BZ Autres créances | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CF Disponibilités | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 371.00 | | 367 371.00 | 367 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 809.00 | 44 710.00 | 385 099.00 | 429 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -62 028.00 | | | -62 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | -43 516.00 | | | -43 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 259.00 | | | 121 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
EA Autres dettes | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 615.00 | | | 428 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 099.00 | | | 385 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 558.00 | | | 399 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 597.00 | | 695 597.00 | 695 597.00 |
FG Production vendue services | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 607.00 | | 786 607.00 | 786 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 607.00 | | | 786 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 455.00 | | | 776 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 772.00 | | 16 666.00 | 45 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | | 3 333.00 | 39 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 244.00 | 12 466.00 | | 32 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 8 722.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 645.00 | 3 744.00 | | 28 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
UX Autres créances clients | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
VB T. V. A. | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 859.00 | 22 801.00 | 29 058.00 | 51 859.00 |
VI Groupe et associés | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 428.00 | 154 428.00 | | 154 428.00 |
VW T.V.A. | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 615.00 | 399 558.00 | 29 058.00 | 428 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 014.00 | | | 135 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 835.00 | | | 114 835.00 |