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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 21 395.00 | -14 796.00 | 6 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 14 617.00 | 3 614.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 177.00 | 28 525.00 | 12 652.00 | 41 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 628.00 | 64 539.00 | 20 088.00 | 84 628.00 |
BT Marchandises | 158 772.00 | | 158 772.00 | 158 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 098.00 | | 210 098.00 | 210 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 726.00 | 64 539.00 | 230 187.00 | 294 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 187.00 | | | 230 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 413.00 | | | 207 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 762.00 | 74 312.00 | 569 075.00 | 494 762.00 |
FG Production vendue services | 185 952.00 | 4 499.00 | 190 452.00 | 185 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 715.00 | 78 812.00 | 759 528.00 | 680 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 219.00 | | | 770 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 364.00 | | | 766 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 639.00 | | 5 988.00 | 78 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 421.00 | | 5 988.00 | 53 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 050.00 | 7 489.00 | | 57 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 291.00 | 1 104.00 | | 20 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 759.00 | 6 384.00 | | 36 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 644.00 | | | -14 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VW T.V.A. | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 057.00 | 207 413.00 | | 222 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
ST Autres comptes | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
YT Sous‐traitance | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 186.00 | | | 141 186.00 |
ZE Dividendes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |