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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 311.00 | 69 361.00 | 94 950.00 | 164 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 311.00 | 69 361.00 | 192 950.00 | 262 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 671.00 | | 110 671.00 | 110 671.00 |
084 Disponibilités | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 898.00 | | 168 898.00 | 168 898.00 |
110 Total général Actif | 431 209.00 | 69 361.00 | 361 848.00 | 431 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 438.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 552.00 | | | 412 552.00 |
224 Production immobilisée | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
230 Autres produits | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 826.00 | | | 420 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -889.00 | | | -889.00 |
242 Autres charges externes. | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
252 Charges sociales | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
262 Autres charges | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 754.00 | | | 346 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
280 Produits financiers | 521.00 | | | 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 311.00 | | | 261 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |