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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 857.00 | 99 912.00 | 85 945.00 | 185 857.00 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 857.00 | 99 912.00 | 273 945.00 | 373 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
084 Disponibilités | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 614.00 | | 170 614.00 | 170 614.00 |
110 Total général Actif | 544 471.00 | 99 912.00 | 444 559.00 | 544 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 345.00 | | | 379 345.00 |
224 Production immobilisée | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 784.00 | | | 387 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 167.00 | | | 110 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
252 Charges sociales | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
262 Autres charges | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 847.00 | | | 343 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
280 Produits financiers | 447.00 | | | 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |