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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 600.00 | 84 708.00 | 88 893.00 | 173 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 600.00 | 84 708.00 | 186 893.00 | 271 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 093.00 | | 111 093.00 | 111 093.00 |
084 Disponibilités | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 440.00 | | 210 440.00 | 210 440.00 |
110 Total général Actif | 482 040.00 | 84 708.00 | 397 333.00 | 482 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 600.00 | | | 379 600.00 |
224 Production immobilisée | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
230 Autres produits | 656.00 | | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 750.00 | | | 387 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -861.00 | | | -861.00 |
242 Autres charges externes. | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -8 681.00 | | | -8 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
252 Charges sociales | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 461.00 | | | 336 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
280 Produits financiers | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 311.00 | | | 262 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |