| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 15 548.00 | 1 360.00 | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 947.00 | 7 531.00 | 18 416.00 | 25 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 830.00 | 23 079.00 | 50 750.00 | 73 830.00 |
BT Marchandises | 263 973.00 | | 263 973.00 | 263 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
BZ Autres créances | 117 773.00 | | 117 773.00 | 117 773.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 910.00 | | 507 910.00 | 507 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 740.00 | 23 079.00 | 558 661.00 | 581 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DH Report à nouveau | 3 969.00 | 11 305.00 | | 3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 068.00 | -7 336.00 | | -47 068.00 |
DL TOTAL (I) | 162 421.00 | 209 490.00 | | 162 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 426.00 | 104 228.00 | | 91 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 4 140.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 973.00 | 14 289.00 | | 54 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 621.00 | 198 198.00 | | 177 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 320.00 | 30 530.00 | | 34 320.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 723.00 | | 5 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 239.00 | 382 244.00 | | 396 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 661.00 | 591 734.00 | | 558 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 945.00 | 284 138.00 | | 327 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 215.00 | | 775 215.00 | 775 215.00 |
FG Production vendue services | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 354.00 | | 795 354.00 | 795 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 12 185.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 833.00 | 12 123.00 | | 48 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 145.00 | 24 309.00 | | 49 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | 1 364.00 | | 11 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 805.00 | 2 765.00 | | 85 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 845.00 | 4 130.00 | | 96 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 699.00 | 20 179.00 | | -47 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 726.00 | 802 822.00 | | 852 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 794.00 | 810 158.00 | | 899 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 068.00 | -7 336.00 | | -47 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 914.00 | | 12 118.00 | 237 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 824.00 | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 202.00 | 73 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 826.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 552.00 | 42 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 040.00 | | 11 368.00 | 177 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | 750.00 | 4 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 116.00 | 8 536.00 | 86 572.00 | 101 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 116.00 | 8 536.00 | 86 572.00 | 101 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 622.00 | 177 622.00 | | 177 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 123 956.00 | | | 123 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 426.00 | 23 132.00 | 68 294.00 | 91 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 924.00 | 242 924.00 | | 242 924.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 266.00 | 272 972.00 | 68 294.00 | 341 266.00 |