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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 16 766.00 | 1 511.00 | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 947.00 | 15 198.00 | 10 749.00 | 25 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 649.00 | 31 964.00 | 50 685.00 | 82 649.00 |
BT Marchandises | 410 227.00 | | 410 227.00 | 410 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 559.00 | 35 792.00 | 78 767.00 | 114 559.00 |
BZ Autres créances | 68 741.00 | 35 673.00 | 33 068.00 | 68 741.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 270.00 | 71 466.00 | 527 804.00 | 599 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 919.00 | 103 430.00 | 578 489.00 | 681 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DH Report à nouveau | -2 934.00 | -31 095.00 | | -2 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 28 161.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 211 821.00 | 202 587.00 | | 211 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 753.00 | 71 246.00 | | 58 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 342.00 | 33 905.00 | | 50 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | 239 369.00 | | 60 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 198.00 | 19 998.00 | | 10 198.00 |
EA Autres dettes | 187 013.00 | 42 290.00 | | 187 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 668.00 | 408 881.00 | | 366 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 489.00 | 611 467.00 | | 578 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 248.00 | 417 898.00 | | 361 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 492.00 | 35 792.00 | 37 492.00 | 37 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 673.00 | 35 673.00 | 35 673.00 | 35 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 166.00 | 71 466.00 | 73 166.00 | 73 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 166.00 | 71 466.00 | 73 166.00 | 73 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 466.00 | 73 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 013.00 | 187 013.00 | | 187 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 672.00 | 6 252.00 | 5 420.00 | 11 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 326.00 | 310 905.00 | 5 420.00 | 316 326.00 |