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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 278.00 | 17 290.00 | 987.00 | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 780.00 | 16 955.00 | 8 825.00 | 25 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 282.00 | 34 245.00 | 47 037.00 | 81 282.00 |
BT Marchandises | 236 069.00 | | 236 069.00 | 236 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 470.00 | 35 792.00 | 70 678.00 | 106 470.00 |
BZ Autres créances | 70 187.00 | 35 673.00 | 34 514.00 | 70 187.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 973.00 | 71 466.00 | 349 507.00 | 420 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 255.00 | 105 711.00 | 396 544.00 | 502 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 821.00 | 521.00 | | 6 821.00 |
DH Report à nouveau | | -2 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 9 234.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 212 220.00 | 211 821.00 | | 212 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 985.00 | 58 753.00 | | 38 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 50 342.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 644.00 | 60 361.00 | | 53 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 308.00 | 10 198.00 | | 16 308.00 |
EA Autres dettes | 19 555.00 | 187 013.00 | | 19 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 324.00 | 366 668.00 | | 184 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 544.00 | 578 489.00 | | 396 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 324.00 | 361 248.00 | | 184 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 565.00 | 47 081.00 | | 33 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 81 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 964.00 | 2 448.00 | 167.00 | 31 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 964.00 | 2 448.00 | 167.00 | 31 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 792.00 | 35 792.00 | 35 792.00 | 35 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 673.00 | 35 673.00 | 35 673.00 | 35 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 466.00 | 71 466.00 | 71 466.00 | 71 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 466.00 | 71 466.00 | 71 466.00 | 71 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 466.00 | 71 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 881.00 | 183 881.00 | | 183 881.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |