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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 708.00 | 60 963.00 | 22 745.00 | 83 708.00 |
040 Immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 406.00 | 67 033.00 | 93 373.00 | 160 406.00 |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
110 Total général Actif | 237 067.00 | 67 033.00 | 170 034.00 | 237 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 152.00 | 415 989.00 | | 415 152.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 1 011.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 752.00 | 416 999.00 | | 415 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 177.00 | 266 284.00 | | 263 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | -1.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 499.00 | 4 837.00 | | 5 499.00 |
242 Autres charges externes. | 54 196.00 | 60 830.00 | | 54 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 4 343.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 982.00 | 69 915.00 | | 51 982.00 |
252 Charges sociales | 12 809.00 | 21 312.00 | | 12 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 996.00 | 12 005.00 | | 7 996.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 437.00 | 439 528.00 | | 397 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 315.00 | -22 529.00 | | 18 315.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 653.00 | | |
294 Charges financières | 1 757.00 | 2 578.00 | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | 1 309.00 | | 1 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 192.00 | -21 075.00 | | 15 192.00 |