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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 287.00 | 313.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 431.00 | 87 427.00 | 23 003.00 | 110 431.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 687.00 | 87 714.00 | 93 973.00 | 181 687.00 |
060 Stock marchandises | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
072 Créances – Autres | 12 180.00 | 7 747.00 | 4 433.00 | 12 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 285.00 | 7 747.00 | 46 538.00 | 54 285.00 |
110 Total général Actif | 235 972.00 | 95 461.00 | 140 511.00 | 235 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 383.00 | 443 419.00 | | 467 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 688.00 | 5 534.00 | | 1 688.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | 300.00 | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 662.00 | 449 254.00 | | 470 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 140.00 | 249 044.00 | | 285 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | 489.00 | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 523.00 | 4 278.00 | | 2 523.00 |
242 Autres charges externes. | 78 445.00 | 79 732.00 | | 78 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 303.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 232.00 | 56 033.00 | | 59 232.00 |
252 Charges sociales | 15 595.00 | 13 556.00 | | 15 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 983.00 | 6 968.00 | | 3 983.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 747.00 | | |
262 Autres charges | 1 013.00 | 231.00 | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 144.00 | 420 381.00 | | 448 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 518.00 | 28 873.00 | | 22 518.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 053.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | 2 057.00 | | 1 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 592.00 | | 3 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 756.00 | 25 173.00 | | 22 756.00 |