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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 407.00 | 193.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 513.00 | 92 006.00 | 19 508.00 | 111 513.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 770.00 | 92 413.00 | 90 357.00 | 182 770.00 |
060 Stock marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
072 Créances – Autres | 16 266.00 | 12 852.00 | 3 415.00 | 16 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 283.00 | 12 852.00 | 79 432.00 | 92 283.00 |
110 Total général Actif | 275 053.00 | 105 264.00 | 169 789.00 | 275 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 012.00 | 467 383.00 | | 457 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 626.00 | 1 688.00 | | 8 626.00 |
230 Autres produits | 349.00 | 1 592.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 987.00 | 470 662.00 | | 465 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 074.00 | 285 140.00 | | 275 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | -37.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 841.00 | 2 523.00 | | 5 841.00 |
242 Autres charges externes. | 65 851.00 | 78 445.00 | | 65 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 2 250.00 | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 870.00 | 59 232.00 | | 65 870.00 |
252 Charges sociales | 16 353.00 | 15 595.00 | | 16 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 698.00 | 3 983.00 | | 4 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 1 013.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 451.00 | 448 144.00 | | 441 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 536.00 | 22 518.00 | | 24 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 722.00 | | |
294 Charges financières | 944.00 | 932.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | 1 494.00 | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 058.00 | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 469.00 | 22 756.00 | | 19 469.00 |