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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 910.00 | | 267 910.00 | 267 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 944.00 | 11 426.00 | 29 518.00 | 40 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 809.00 | | 305 809.00 | 305 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 104 709.00 | 43 560.00 | 3 061 149.00 | 3 104 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088 430.00 | | 2 088 430.00 | 2 088 430.00 |
BF Prêts | 143 950.00 | 90 000.00 | 53 950.00 | 143 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 259 906.00 | 595 200.00 | 16 664 706.00 | 17 259 906.00 |
BT Marchandises | 526 269.00 | | 526 269.00 | 526 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BZ Autres créances | 42 552.00 | 27 237.00 | 15 315.00 | 42 552.00 |
CF Disponibilités | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 073.00 | 27 237.00 | 715 836.00 | 743 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 015 714.00 | 622 437.00 | 17 393 277.00 | 18 015 714.00 |
CU Autres participations | 11 288 995.00 | 450 214.00 | 10 838 781.00 | 11 288 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 919 876.00 | 14 573 630.00 | | 15 919 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 875.00 | | | 403 875.00 |
DH Report à nouveau | -342 974.00 | -251 268.00 | | -342 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 155.00 | -91 706.00 | | 632 155.00 |
DL TOTAL (I) | 16 612 932.00 | 14 230 656.00 | | 16 612 932.00 |
DP Provisions pour risques | 12 735.00 | 12 502.00 | | 12 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 735.00 | 32 502.00 | | 12 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 194.00 | 34 566.00 | | 378 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 254.00 | 30 029.00 | | 34 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 019.00 | 17 003.00 | | 39 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 143.00 | 488 894.00 | | 316 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 610.00 | 570 753.00 | | 767 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 393 277.00 | 14 813 911.00 | | 17 393 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 610.00 | 570 753.00 | | 767 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 110.00 | 15 000.00 | 108 110.00 | 93 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 110.00 | 15 000.00 | 108 110.00 | 93 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 926.00 | 401 705.00 | | 1 074 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 926.00 | 401 705.00 | | 1 074 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 555.00 | 353 021.00 | | 1 104 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 555.00 | 353 021.00 | | 1 104 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 629.00 | 48 684.00 | | -29 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 886.00 | 898 400.00 | | 2 041 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 731.00 | 990 106.00 | | 1 409 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 155.00 | -91 706.00 | | 632 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 294 300.00 | | 6 023 466.00 | 13 294 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | | 574 998.00 | 39 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254 635.00 | | 5 448 468.00 | 13 254 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 4 476.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 4 476.00 | | 6 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 335 600.00 | | | 1 335 600.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 502.00 | 6 952.00 | 6 719.00 | 12 502.00 |
6T Sur comptes clients | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 600.00 | 5 637.00 | | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 685.00 | 5 637.00 | 54 311.00 | 659 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 187.00 | 12 589.00 | 61 030.00 | 672 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 637.00 | 54 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 952.00 | 6 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 143.00 | 316 143.00 | | 316 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 104 709.00 | 3 104 709.00 | | 3 104 709.00 |
UP Prêts | 143 950.00 | 143 950.00 | | 143 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 378 194.00 | 378 194.00 | | 378 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 175.00 | 3 393 175.00 | | 3 393 175.00 |
VW T.V.A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 610.00 | 767 610.00 | | 767 610.00 |