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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 732 503.00 | | 732 503.00 | 732 503.00 |
AP Constructions | 2 624 179.00 | 202 068.00 | 2 422 111.00 | 2 624 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 918.00 | 20 400.00 | 13 518.00 | 33 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 287 843.00 | | 6 287 843.00 | 6 287 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 407 699.00 | | 3 407 699.00 | 3 407 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 128 650.00 | 222 468.00 | 15 906 183.00 | 16 128 650.00 |
BT Marchandises | 243 010.00 | | 243 010.00 | 243 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BZ Autres créances | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 547 816.00 | | 4 547 816.00 | 4 547 816.00 |
CF Disponibilités | 6 264 611.00 | | 6 264 611.00 | 6 264 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 676.00 | | 11 215 676.00 | 11 215 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 344 327.00 | 222 468.00 | 27 121 859.00 | 27 344 327.00 |
CU Autres participations | 3 033 524.00 | | 3 033 524.00 | 3 033 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 338 945.00 | 18 338 945.00 | | 18 338 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 926.00 | 790 926.00 | | 790 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 115.00 | 37 714.00 | | 370 115.00 |
DH Report à nouveau | 6 893 865.00 | 578 248.00 | | 6 893 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 315.00 | 6 648 018.00 | | -562 315.00 |
DL TOTAL (I) | 25 831 536.00 | 26 393 851.00 | | 25 831 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 680.00 | 505 680.00 | | 505 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 805.00 | 738 129.00 | | 720 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 147.00 | 29 795.00 | | 26 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 691.00 | 101 030.00 | | 37 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 323.00 | 1 374 634.00 | | 1 290 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 121 859.00 | 27 768 485.00 | | 27 121 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 805.00 | | | 720 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 033.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 000.00 | 15 708 442.00 | | 457 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 000.00 | 15 708 442.00 | | 457 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 8 978 363.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 8 978 667.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | 6 729 775.00 | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 184 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 708.00 | 16 701 715.00 | | 719 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 023.00 | 10 053 697.00 | | 1 282 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 315.00 | 6 648 018.00 | | -562 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 634 941.00 | | 10 747 409.00 | 11 634 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 484 721.00 | 12 738 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253 699.00 | 16 128 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 978.00 | 3 390 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 599.00 | | 768 978.00 | 3 390 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244 342.00 | | 9 978 431.00 | 8 244 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 435.00 | 102 311.00 | 6 278.00 | 126 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 435.00 | 102 311.00 | 6 278.00 | 126 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 287 843.00 | 6 287 843.00 | | 6 287 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 680.00 | 305 680.00 | | 305 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 720 805.00 | 720 805.00 | | 720 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 067.00 | 6 457 067.00 | | 6 457 067.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 323.00 | 1 290 323.00 | | 1 290 323.00 |