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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 614.00 | | 414 614.00 | 414 614.00 |
AP Constructions | 586 816.00 | 8 486.00 | 578 330.00 | 586 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 589.00 | 16 086.00 | 26 504.00 | 42 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 259.00 | | 492 259.00 | 492 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 445 794.00 | | 5 445 794.00 | 5 445 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 774 474.00 | | 2 774 474.00 | 2 774 474.00 |
BF Prêts | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 626 765.00 | 24 572.00 | 19 602 193.00 | 19 626 765.00 |
BT Marchandises | 526 269.00 | | 526 269.00 | 526 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 308.00 | 7 500.00 | 48 808.00 | 56 308.00 |
BZ Autres créances | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CF Disponibilités | 111 168.00 | | 111 168.00 | 111 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 747.00 | 7 500.00 | 734 247.00 | 741 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 368 512.00 | 32 072.00 | 20 336 441.00 | 20 368 512.00 |
CU Autres participations | 9 797 109.00 | | 9 797 109.00 | 9 797 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 338 945.00 | 15 919 876.00 | | 18 338 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 926.00 | 403 875.00 | | 790 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DH Report à nouveau | 274 721.00 | -342 974.00 | | 274 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 078.00 | 632 155.00 | | 465 078.00 |
DL TOTAL (I) | 19 884 130.00 | 16 612 932.00 | | 19 884 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 904.00 | 378 194.00 | | 422 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 34 254.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 702.00 | 39 019.00 | | 11 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 316 143.00 | | |
EA Autres dettes | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 311.00 | 767 610.00 | | 452 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 336 441.00 | 17 393 277.00 | | 20 336 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 466.00 | 79 321.00 | 170 787.00 | 91 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 466.00 | 79 321.00 | 170 787.00 | 91 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 869 056.00 | 1 074 926.00 | | 2 869 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 056.00 | 1 074 926.00 | | 2 869 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080 954.00 | 1 104 555.00 | | 3 080 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081 237.00 | 1 104 555.00 | | 3 081 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 181.00 | -29 629.00 | | -212 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | 22 947.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 565.00 | 2 041 886.00 | | 4 076 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 487.00 | 1 409 731.00 | | 3 611 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 078.00 | 632 155.00 | | 465 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 259 906.00 | | 9 246 642.00 | 17 259 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 879 783.00 | 18 090 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879 784.00 | 19 626 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 663.00 | | 921 616.00 | 614 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645 243.00 | | 8 325 026.00 | 16 645 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 426.00 | 13 146.00 | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | 13 146.00 | | 11 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 335 600.00 | | 1 335 600.00 | 1 335 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 735.00 | 6 719.00 | 19 454.00 | 12 735.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 011.00 | 7 500.00 | 611 011.00 | 611 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 746.00 | 14 219.00 | 630 465.00 | 623 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 43 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 580 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 445 794.00 | 5 445 794.00 | | 5 445 794.00 |
UP Prêts | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VI Groupe et associés | 422 904.00 | 422 904.00 | | 422 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 214.00 | 5 623 214.00 | | 5 623 214.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 311.00 | 452 311.00 | | 452 311.00 |