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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 1.00 | 590.00 | 591.00 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 156.00 | 167 288.00 | 101 868.00 | 269 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 872.00 | 17 422.00 | 17 450.00 | 34 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 520.00 | 184 713.00 | 237 808.00 | 422 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BN En cours de production de biens | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 145.00 | 37 536.00 | 168 609.00 | 206 145.00 |
CF Disponibilités | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 129.00 | 37 536.00 | 363 593.00 | 401 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 649.00 | 222 249.00 | 601 400.00 | 823 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -10 167.00 | 2 983.00 | | -10 167.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 772.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 302.00 | 736 026.00 | | 817 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 823.00 | 198 091.00 | | 237 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 471.00 | -10 061.00 | | 6 471.00 |
242 Autres charges externes. | 238 737.00 | 138 862.00 | | 238 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 752.00 | | 4 159.00 |
252 Charges sociales | 73 774.00 | 79 110.00 | | 73 774.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 52.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 232.00 | 319 244.00 | | 314 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 040.00 | 89 890.00 | | 20 040.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | 3 366.00 | | 1 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 19 050.00 | | 1 530.00 |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 983.00 | 4 610.00 | | 7 983.00 |
DG Autres réserves | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
DH Report à nouveau | 129 627.00 | 120 514.00 | | 129 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 536.00 | 67 472.00 | | 16 536.00 |
DL TOTAL (I) | 443 299.00 | 481 749.00 | | 443 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 374.00 | 46 668.00 | | 13 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 45 409.00 | | 74 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 203.00 | 49 737.00 | | 46 203.00 |
EA Autres dettes | | 6 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 101.00 | 209 155.00 | | 158 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 400.00 | 690 904.00 | | 601 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 710.00 | 201 698.00 | 46 042.00 | 247 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |