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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 1 289.00 | 15 581.00 | 16 871.00 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 589.00 | 181 221.00 | 61 368.00 | 242 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 5 615.00 | 1 124.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 100.00 | 188 126.00 | 195 974.00 | 384 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BN En cours de production de biens | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 878.00 | 40 686.00 | 143 191.00 | 183 878.00 |
BZ Autres créances | 181 575.00 | | 181 575.00 | 181 575.00 |
CF Disponibilités | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 830.00 | 40 686.00 | 495 143.00 | 535 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 930.00 | 228 813.00 | 691 117.00 | 919 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
DG Autres réserves | 83 935.00 | 84 884.00 | | 83 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 204.00 | -949.00 | | 43 204.00 |
DL TOTAL (I) | 396 496.00 | 353 292.00 | | 396 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 419.00 | 33 327.00 | | 24 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 932.00 | 164 647.00 | | 74 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 514.00 | 68 788.00 | | 90 514.00 |
EA Autres dettes | 104 754.00 | 10 961.00 | | 104 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 620.00 | 279 908.00 | | 294 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 117.00 | 633 200.00 | | 691 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 244.00 | 255 488.00 | | 279 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 686.00 | | 780 686.00 | 780 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 686.00 | | 780 686.00 | 780 686.00 |
FM Production stockée | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 15 000.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 15 000.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 991.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | -28 917.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 347.00 | 790 717.00 | | 789 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 143.00 | 791 667.00 | | 746 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 204.00 | -949.00 | | 43 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 655.00 | 8 847.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 340.00 | | | 378 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 439.00 | | | 260 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 381.00 | 23 803.00 | 12 059.00 | 176 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 288.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 380.00 | 22 515.00 | 12 059.00 | 176 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
UX Autres créances clients | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 419.00 | 9 042.00 | 15 376.00 | 24 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VP Divers | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 454.00 | 365 454.00 | | 365 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 620.00 | 279 244.00 | 15 376.00 | 294 620.00 |