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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 589.00 | 160 700.00 | 81 889.00 | 242 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 849.00 | 15 679.00 | 2 169.00 | 17 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 340.00 | 176 381.00 | 201 958.00 | 378 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 576.00 | 40 686.00 | 174 889.00 | 215 576.00 |
BZ Autres créances | 172 318.00 | | 172 318.00 | 172 318.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 929.00 | 40 686.00 | 431 242.00 | 471 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 269.00 | 217 068.00 | 633 200.00 | 850 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 357.00 | 8 810.00 | | 10 357.00 |
DG Autres réserves | 84 884.00 | 115 489.00 | | 84 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949.00 | 30 942.00 | | -949.00 |
DL TOTAL (I) | 353 292.00 | 414 241.00 | | 353 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 327.00 | 42 103.00 | | 33 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 647.00 | 128 605.00 | | 164 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 788.00 | 57 844.00 | | 68 788.00 |
EA Autres dettes | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 908.00 | 252 265.00 | | 279 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 200.00 | 666 506.00 | | 633 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 488.00 | | | 255 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 740 960.00 | | 740 960.00 | 740 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 960.00 | | 740 960.00 | 740 960.00 |
FM Production stockée | | | 13 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 926.00 | 590.00 | | 33 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 917.00 | 590.00 | | 43 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 917.00 | -590.00 | | -28 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 717.00 | 475 511.00 | | 790 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 667.00 | 444 568.00 | | 791 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949.00 | 30 942.00 | | -949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 559.00 | | | 460 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 658.00 | | | 342 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 889.00 | 23 160.00 | 51 668.00 | 204 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 888.00 | 23 160.00 | 51 668.00 | 204 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 327.00 | 8 908.00 | 24 419.00 | 33 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 895.00 | 387 895.00 | | 387 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 908.00 | 255 488.00 | 24 419.00 | 279 908.00 |