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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 100.00 | 53 546.00 | 553.00 | 54 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 793.00 | 54 236.00 | 25 556.00 | 79 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
110 Total général Actif | 99 074.00 | 54 236.00 | 44 838.00 | 99 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
222 Production stockée | -44 285.00 | | | -44 285.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
242 Autres charges externes. | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
252 Charges sociales | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 252.00 | | | -8 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |