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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 499.00 | 57 509.00 | 15 990.00 | 73 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 192.00 | 58 199.00 | 40 993.00 | 99 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
110 Total général Actif | 136 215.00 | 58 199.00 | 78 016.00 | 136 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
222 Production stockée | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
242 Autres charges externes. | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 781.00 | | | -10 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
252 Charges sociales | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 503.00 | | | -13 503.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 412.00 | | | -14 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |