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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 099.00 | 54 284.00 | 815.00 | 55 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 792.00 | 54 974.00 | 25 818.00 | 80 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
072 Créances – Autres | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
110 Total général Actif | 111 060.00 | 54 974.00 | 56 086.00 | 111 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
222 Production stockée | -32 903.00 | | | -32 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
242 Autres charges externes. | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | | | 411.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |