| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 406.00 | 3 584.00 | 30 822.00 | 34 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 005.00 | 4 183.00 | 30 822.00 | 35 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 743.00 | 1 837.00 | 147 906.00 | 149 743.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 394.00 | 1 837.00 | 280 556.00 | 282 394.00 |
110 Total général Actif | 317 399.00 | 6 020.00 | 311 379.00 | 317 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 197.00 | | |
176 Total des dettes | | | 176 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 379.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 796 972.00 | 223 821.00 | | 796 972.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 4 500.00 | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 473.00 | 228 328.00 | | 792 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 570.00 | 62 026.00 | | 147 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 547.00 | 3 381.00 | | 4 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 181 176.00 | 60 786.00 | | 181 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 819.00 | | 1 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 074.00 | 67 179.00 | | 234 074.00 |
252 Charges sociales | 83 436.00 | 19 970.00 | | 83 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 990.00 | 972.00 | | 1 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 548.00 | 215 085.00 | | 656 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 926.00 | 13 243.00 | | 135 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 211.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 681.00 | 1 485.00 | | 35 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 979.00 | 11 547.00 | | 99 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |